Бюджетирование в прикладном решении "1С:Управление холдингом 8"

1. Введение

• Виды планов и их роли, обзор методик планирования.
• Инвестиционные программы и их элементы: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, ключевые показатели эффективности проектов и т.д.
• Подходы к управлению мастер-данными в Холдинге.
• Управление финансами Холдинга, обзор процессов планирования, исполнения и контроля.
• Финансовая структура и ответственность
• Бюджетная модель и ее элементы: классификатор и аналитики, правила расчета, последовательность расчета бюджетов
• Функциональная архитектура Системы, роль подсистемы Бюджетирования.

2. Базовые настройки 1С:Управление холдингом для бюджетирования

• Первоначальная параметрическая настройка подсистемы
• Ведение нормативно-справочной информации (ЦФО, бюджетные статьи, аналитики);

3. Управление мастер-данными Холдинга

• Общие настройки централизованного управления мастер-данными.
• Импорт мастер-данных из внешних информационных систем.
• Поиск и удаление дублей в НСИ.
• Синхронизация мастер-данных.
• Управление процессом внесения изменений.
• Экспорт эталонных данных в информационные системы.

4. Подготовка инвестиционного плана Компании в 1С: Управление холдингом

• Формирование инвестиционных программ:

  • Реестр инвестиционных проектов
  • Основные параметры проектов: сроки, стоимость и т.д.
  • Расчет ключевых показателей эффективности
  • Установка ежегодных лимитов;
• Настройка маршрутов согласования проектов;
• Актуализация данных инвестиционных проектов:
• Выбор альтернативных проектов.

5. Подготовка Годового финансового плана Компании в 1С: Управление холдингом

• Формирование бюджетной модели:

  • бюджетный классификатор, аналитики
  • формы ввода бюджетов
  • правила расчета показателей
  • связь модели с инвестиционным планированием
  • связь финансовой модели с моделью ресурсного планирования (на примере интеграции с 1С:ERP);
• Настройка ракурсов, матрицы полномочий и маршрутов согласования;
• Ввод данных, расчет показателей, согласование бюджетов;
• Инструменты планирования: консолидация, обратное распределение, распределение по профилю, планирование "от достигнутого" и "от отклонений";
• Обзор методологических приемов планирования для мастер-бюджетов: БДР, БДДС и БЛ.

6. Сбор факта

• Настройка правил сбора факта

  • Финансовые показатели (транзакции и пакет сбора данных);
  • Не финансовые, натуральные показатели
  • интеграция с внешними системами на примере 1С:ERP.
• План-фактный анализ, отклонение;
• Факторный анализ
• Обзор методологических вопросов сбора факта

7. Отчеты и бизнес-анализ

• Настройка различных вариантов отчетов для анализа бюджетов (план, факт, прогноз);
• Настройка панели отчетов для менеджмента
• Настройка финансово-аналитических показателей.